Finanz- und Liquiditätspläne erstellen und optimieren

Ein professioneller Liquiditätsplan ermöglicht es Unternehmen, die eigene Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sind wir langfristig ausreichend liquide? Wo befinden sich Liquiditätsengpässe? Mit welchen Kennzahlen kann die eigene Liquidität gesteuert werden? Eine ordentliche Finanz- und Liquiditätsplanung dient nicht nur als internes Controllinginstrument. Sie optimiert auch das eigene Rating und die Finanzierungskonditionen in der Kommunikation mit Banken und Investoren.

In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen verständliches und praktisch anwendbares Wissen in einer mit der Gewinn- und Verlustrechnung vernetzten Liquiditätsplanung. Wir führen alle wichtigen Schritte einer Ertrags- und Liquiditätsplanung mithilfe eines speziellen MS Excel-Tools durch, das Sie auch nach dem Seminar für Ihre unternehmensbezogenen Einsatzzwecke nutzen können.

Wir empfehlen einen Laptop mit MS Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm mitzubringen.

Seminarinhalt

• Schritt-für-Schritt zum vernetzten Liquiditäts- und Ertrags-Controlling
• Die Planung plausibilisieren anhand Ihrer Bilanzzahlen-DNA
• Reichen meine KK-Linien? Wie hoch sollten diese sein?
• Wie viel Geld kann ich investieren? Wie viel brauche ich von der Bank?
• Wie berücksichtige ich Steuerzahlungen richtig?
• Eigene Planungstools für Personal-, Betriebs- und Kapitalkosten
• Höhere Wertschöpfung durch konsequentes Liquiditätsmanagement
• Relevante Kennzahlen richtig interpretieren und ermitteln: EBIT, EBITDA, Cashflow, Kapitalflussrechnung und Verschuldungskapazität
• Der Free Cash als zentrale Wertgröße Ihres Unternehmens
• Erweiterung zur umfassenden Kapitalflussanalyse
• Ständige Überwachung Ihrer Zahlungsfähigkeit
• Vom Plan zum Forecast: Wie läuft das aktuelle Jahr?
• Das besondere Extra: Eine englischsprachige Version mit den entsprechenden Begriffen für Ihre internationalen Geschäftspartner:innen

Zielgruppe

Unternehmer:innen und Geschäftsführer:innen sowie deren Mitarbeiter:innen des Finanz- und Rechnungswesens (Controller:innen, Bilanzbuchhalter:innen).

Das Seminar setzt Grundkenntnisse im Bereich Buchhaltung voraus.

Seminarvarianten

Präsenzseminar:
Tagesseminare - 2 Tage, 9:00 bis 16:00 Uhr

Online-Seminar:
Tagesseminare - 2 Tage, 9:00 bis 16:00 Uhr

Termine / Orte

Preis

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt
Präsenzseminar EUR 1.400,00 (inkl. 19% MwSt. EUR 1.666,00).
Online-Seminar EUR 1.260,00 (inkl. 19% MwSt. EUR 1.499,40).

Bei Anmeldung von 3 Teilnehmern aus einem Unternehmen zum gleichen Termin erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf den Gesamtpreis.

Individuelle Firmenseminare

Dieses Seminarthema bieten wir Ihnen auch bundesweit als individuelles Firmenseminar im Format Präsenzseminar oder Online-Seminar an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Sprechen Sie uns an.
Anfrage

Allgemeine Seminarinfos

Im Preis enthalten sind Schulungsunterlagen, Teilnahmebescheinigung, Mittagessen, sowie Heiß- und Kaltgetränke.
Gerne können Sie auch ein zusätzliches Catering bei uns buchen.