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Treasury Management – Grundlagen und Instrumente

Ein effektives Treasury Management ist entscheidend für die finanzielle Stabilität und Steuerung eines Unternehmens. Es befasst sich mit der Sicherung der Liquidität, der Optimierung von Finanzströmen und dem Management finanzieller Risiken. In einem zunehmend volatilen Marktumfeld leistet Treasury einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Handlungsfähigkeit und zum nachhaltigen Unternehmenserfolg.

In unserem Seminar erhalten Sie einen fundierten Überblick über die Aufgaben, Instrumente und Zusammenhänge des Treasury Managements. Sie lernen, Liquidität systematisch zu planen und zu steuern, finanzwirtschaftliche Risiken einzuordnen und die wesentlichen Stellhebel für eine erfolgreiche Treasury-Funktion zu verstehen.

Seminarinhalt

• Grundlagen des Treasury Managements
  • Was ist Treasury Management (Begriffe, Ziele, Struktur)?
  • Die Rolle des Treasury in der Unternehmensstrategie
• Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Operative Liquiditätssteuerung und -planung
  • Berichtswesen im Liquiditätsmanagement
  • Cash- und Liquiditätsanalyse
  • Instrumente des Cash Managements wie Cash Pooling
• Working Capital Management
  • Working Capital als Prozess verstehen
  • Working Capital-Analyse
  • Optimierung des Working Capital
• Finanzierung
  • Finanzwirtschaftliche Grundbegriffe und Finanzierungsalternativen
  • Bestimmungsfaktoren des Kapitalbedarfs und der Kapitaldeckung
  • Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur
  • Formen der Eigen- und Fremdfinanzierung
• Management von Finanzrisiken
  • Besonderheiten des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
  • Identifikation und Steuerung von Zins-, Währungs- und Kontrahentenrisiken
  • Überblick über Instrumente zur Absicherung von Finanzrisiken
  • Risikomonitoring als Teilbereich des Treasury-Berichtswesens
• Treasury-Technologie und Digitalisierung
  • Überblick über Treasury Management Systeme (TMS)
  • Einordnung aktueller Entwicklungen durch Digitalisierung und KI im Treasury Management
• Banken- und Stakeholder-Management

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, Controlling sowie Mitarbeitende aus dem Treasury, die einen umfassenden Überblick über die zentralen Aufgaben und Instrumente des Treasury Managements gewinnen möchten.

Seminarvarianten

Online-Seminar:
Tagesseminare - 2 Tage, 9:00 bis 16:00 Uhr

Termine / Orte

Preis

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt
Online-Seminar EUR 1.350,00 (inkl. 19% MwSt. EUR 1.606,50).

Bei Anmeldung von 3 Teilnehmern aus einem Unternehmen zum gleichen Termin erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf den Gesamtpreis.

Individuelle Firmenseminare

Dieses Seminarthema bieten wir Ihnen auch bundesweit als individuelles Firmenseminar im Format Präsenzseminar oder Online-Seminar an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Sprechen Sie uns an.
Anfrage

Allgemeine Seminarinfos

Im Preis enthalten sind Schulungsunterlagen und eine Teilnahmebescheinigung. Bei Präsenzseminaren bieten wir zudem ein Mittagessen sowie Heiß- und Kaltgetränke an.