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Treasury Management – Aufbauwissen für Finanzierung und Risikomanagement

Ein professionelles Treasury Management ist ein zentraler Baustein für die finanzielle Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Es umfasst die Steuerung von Liquidität, die Absicherung von Finanzrisiken sowie die Entwicklung einer tragfähigen Finanzierungsstrategie. Angesichts volatiler Märkte, steigender regulatorischer Anforderungen und zunehmender Digitalisierung gewinnen fundierte Treasury-Konzepte weiter an Bedeutung.

In unserem Seminar vertiefen Sie Ihr vorhandenes Wissen zu Treasury-Prozessen und finanzwirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten. Sie setzen sich mit anspruchsvollen Fragestellungen aus den Bereichen Liquiditätssteuerung, Risikomanagement, Finanzierung und Treasury-Reporting auseinander und erweitern Ihre Kompetenzen für die strategische Weiterentwicklung des Treasury Managements.

Seminarinhalt

• Strategisches Treasury Management
  • Rolle und Organisation des modernen Treasury
  • Strategische Liquiditätsplanung und -steuerung
  • Optimierung des Working Capital Managements
• Finanzrisikomanagement in der Praxis
  • Devisenmanagement: Identifikation und Messung von Währungsrisiken (Exposure)
  • Markt- und Währungsentwicklungen analysieren und bewerten
  • Moderne Sicherungsinstrumente und -strategien (Derivate, Hedging)
  • Absicherungsstrategien für Rohstoffpreisrisiken
  • Zins- und Kreditmanagement: Zinsänderungsrisiko bestimmen
  • Anwendung von Zinsswaps, Caps und Floors
• Corporate Finance und Finanzierungsstrategien
  • Strategisches Kredit- und Anlagemanagement
  • Alternative und klassische Unternehmensfinanzierung (u.a. Factoring, Leasing, Schuldscheine)
  • Management von Bankenbeziehungen und Rating-Prozessen
• Treasury-Infrastruktur und Reporting
  • Digitalisierung im Treasury: Auswahl und Einsatz von TMS
  • Einfluss von Digitalisierung und KI auf Treasury-Prozesse
  • Aktuelle regulatorische Anforderungen und Compliance
  • Effizientes Treasury-Reporting für das Management

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Treasury und Finanzabteilungen, die ihre Expertise in Risikomanagement, Finanzierung und strategischer Liquiditätssteuerung vertiefen möchten.

Seminarvarianten

Online-Seminar:
Tagesseminare - 2 Tage, 9:00 bis 16:00 Uhr

Termine / Orte

Preis

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt
Online-Seminar EUR 1.440,00 (inkl. 19% MwSt. EUR 1.713,60).

Bei Anmeldung von 3 Teilnehmern aus einem Unternehmen zum gleichen Termin erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf den Gesamtpreis.

Individuelle Firmenseminare

Dieses Seminarthema bieten wir Ihnen auch bundesweit als individuelles Firmenseminar im Format Präsenzseminar oder Online-Seminar an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Sprechen Sie uns an.
Anfrage

Allgemeine Seminarinfos

Im Preis enthalten sind Schulungsunterlagen und eine Teilnahmebescheinigung. Bei Präsenzseminaren bieten wir zudem ein Mittagessen sowie Heiß- und Kaltgetränke an.