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Devisenmanagement – Risiken erkennen und strategisch steuern

In globalisierten Märkten sind Währungsschwankungen ein entscheidender Faktor, der die Profitabilität von Unternehmen direkt beeinflusst. Effektives Devisenmanagement ist daher keine reine Spezialdisziplin mehr, sondern eine zentrale Aufgabe im Finanzbereich, um Margen zu sichern und Planungssicherheit zu schaffen. Dabei geht es darum, Währungsrisiken systematisch zu analysieren, zu bewerten und auf dieser Grundlage geeignete Sicherungsstrategien zu entwickeln.

In unserem Seminar lernen Sie die Methoden und Instrumente des modernen Devisenmanagements kennen. Unsere Expert:innen aus dem Treasury-Alltag vermitteln Ihnen, wie Sie Währungsrisiken systematisch analysieren, bewerten und mit geeigneten Instrumenten steuern. Sie erfahren zudem, wie Sie Ihre Strategien und deren Ergebnisse im Einklang mit regulatorischen Anforderungen professionell reporten.

Seminarinhalt

• Grundlagen des Devisenmanagements
  • Wichtige Begriffe und Konzepte
  • Akteur:innen und Funktionsweise der Devisenmärkte
  • Zentrale Einflussfaktoren auf Wechselkurse
• Marktanalyse und Meinungsbildung
  • Fundamentale und technische Analyseansätze
  • Einfluss technologischer Entwicklungen auf die Devisenmärkte
  • Von der Analyse zur eigenen Marktmeinung
  • Ableitung von Entscheidungsstrategien
• Währungsrisiken im Unternehmen
  • Identifikation und Bewertung von Transaktions- und Translationsrisiken
  • Ermittlung des Risiko-Exposures – Value at Risk (VaR) und Cash Flow at Risk (CFaR)
  • Instrumente zur Währungsabsicherung 
    • Devisentermingeschäfte und Devisenswaps
    • Devisenoptionen: Chancen, Risiken und Einsatzmöglichkeiten
    • Unterschiede und Anwendungsfälle
• Strategisches Devisenmanagement
  • Entwicklung von Sicherungsstrategien passend zur Marktmeinung
  • Definition von Sicherungsquoten und Beobachtungszeiträumen
  • Controlling der Hedging-Performance
• Regulatorik und Reporting im Devisenmanagement
  • Grundlagen des Hedge Accounting nach IFRS 9
  • Dokumentations- und Meldepflichten (z.B. EMIR)
  • Aufbau eines aussagekräftigen Management-Reportings

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Treasury, Controlling und Finanzmanagement, die für die Steuerung von Währungsrisiken verantwortlich sind oder diese Aufgabe übernehmen.

Seminarvarianten

Online-Seminar:
Tagesseminare - 2 Tage, 9:00 bis 16:00 Uhr

Termine / Orte

Preis

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt
Online-Seminar EUR 1.530,00 (inkl. 19% MwSt. EUR 1.820,70).

Bei Anmeldung von 3 Teilnehmern aus einem Unternehmen zum gleichen Termin erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf den Gesamtpreis.

Individuelle Firmenseminare

Dieses Seminarthema bieten wir Ihnen auch bundesweit als individuelles Firmenseminar im Format Präsenzseminar oder Online-Seminar an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Sprechen Sie uns an.
Anfrage

Allgemeine Seminarinfos

Im Preis enthalten sind Schulungsunterlagen und eine Teilnahmebescheinigung. Bei Präsenzseminaren bieten wir zudem ein Mittagessen sowie Heiß- und Kaltgetränke an.